Muhasebe ve muhasebe programları ile ilgili sorularımı cevaplar mısınız?

Programlarla ilgili nasıl bir soru sorduğunuzu biraz daha açar mısınız?

Çeklerin Muhasebelestirilmesi

Yüksel ÖZCAN



Selamlar,

Bu konu gercekten belki de programin en dikkatli olmasi gereken nokta.
Cunku pek cok kullanici bu bolumu yeterli duzeyde kullanamadiklarindan
bazen sorunlar yasayabiliyor. Daha once bizzat yasadigim bir sorun, 13
kisilik muhasebe kadrosu olan buyuk bir isletmede bir musteri ceki
bankaya tahsile verilmis ve 8 aydir orada bekliyor. Sirf kullanicilar
gerekli raporu alamadiklari icin, bankacinin da gelin alin diye
uyarmamasi(atlamasi) sebebiyle bu cek bankada 8 ay bekliyor. 8 ay sonra
alinan ceki de musteri kabul etmediginden hukuksal surec baslamisti.
Bunu konunun onemini belirtmek icin anlattim. Simdi kestigimiz ceklerden
basliyalim. Programi kullanan musteri kendisi cek kesebiliyordur. Cekler
banka tarafindan verilir. Dolayisi ile islemin ilk ayagi banka
kartlarinda baslar. Banka kartlarini acarken de "kesilen cek muhasebe
kodu" gibi bir alan vardir. Bu alan doldurulur. Buraya kullanici alt
hesap kullanmiyorsa "103" hesabi secer, yada 103 altinda
103 Verilen Cekler ve Odeme Emirleri
103.01 Kesilen TL Cekler
103.01.001 Garanti Beylikduzu Subesi Cekleri

Gibi bir hesap plani kullaniyorsa 103.01.001 gibi en alt hesabi secer.
Cek musteriye verilirken de cek kartina banka bilgisi girileceginden
otomatik olarak banka ile iliskilenmis olur. Muhasebelesme esnasinda
atilacak kayit ta
320 xxxxxxxx broc_tutari
103.01.001 xxxxxxxxxxxx Alacak_tutari

seklinde olmalidir. Bu kayit saticiya kendi cekimizi verdigimizde
gecerli olur. Saticinin da o ceki tahsil ettigini biz banka cuzdanindan
goruruz. kendi cekimizin odenmesi durumunda da cek bordrolarindan, firma
cekleri tahsil islemi gibi bir isimde yer alan bordroda sadece ceki
secmek yeterli olur. Bu bordronun muhasebelesmesi esnasinda da cekin
iliskili oldugu banka bilindiginden dolayi, banka kartina bakilir ve
otomatik olarak
103.01.001 xxxxxxxxxxxx borc_tutari
102.01.001 zzzzzzzzzzz Alacak_tutari

seklindeki cekin odemesine ait muhasebe kaydi gerceklesmis olur.
Database konusunda RDBMS olayi var. Yani biz çeki verirken sadce banka
karti ile iliskilendirdigimizde kesilen cekin muhasebe kodunu otomatik
aliyor. Fakat kullanici bu kodu degistirmek isteyebilir. bu yuzden
RDBMS'yi harekete gecirmeye gerek yoktur. Cek kesilirken banka karti
secildiginde otomatik bir muhasebe kodu gelmeli, fakat kullanici islem
ile ilgili olarak ta bu kodu degistirebilmelidir. Bakin islem icin
diyorum. Yani banka kartlarinda bir "kesilen cek muhasebe kodu" alani
olacak, birde cek senet bordrolarinda "muhasebe kodu" alani olmali. bu
kullaniciya esneklik saglamis olur. Hani bazi programlar eta gibi aninda
muhasebelestirme yapabiliyorken logo gibi programlarda sonradan toplu
muhasebestirme yapmak mumkun. Kullanici bordroyu acil olarak kesmek
durumundadir cunku bu kestigi bordroyu aninda yazicidan dokup saticiya
imzalatmak isteyebilir(bu $irketlerde yaygin bir uygulamadir). O esnada
bir muhasebe kodu vermeyi dusunmez, sonraya birakabilir. Yada ozel bir
koda da yollamak isteyebilir. Yada yanlis olan parametreleri
degistiremedigi icin banka kartinin "kesilen cek muhasebe kodu" alanini
degistiremez. Mecbur her kestigi bordronun muhasebe kodlarini bordroyu
kestikten sonra tek tek degistirecek, yada yanlis kod ile
muhasebelestirip gidip muhasebeden fisi duzeltmek suretiyle sorununu
cozecek. Burada da toplu muhasebelestirme yapan yerlerde sorunlara sebep
olabilir.

Musterilerden alinan ceklerde ise muhasebe hesabinin secimi cekin
hareketiyle ilgilidir. Musteriden cek alindigi anda portfoydedir(101.01
Portfoydeki cekler). doviz ceki ise 101.01.002 portfoydeki doviz
cekleri; cek takasa yada tahsile verildiginde yine 101 hesap icindeki
portfodeki cek hesabına alacak verilir, takas yada tahsil hesabina da
borc kaydedilir. Cek daha sonra dan tahsil edildiginde de takas yada
tahsil hesabina alacak verilir, kasa yada banka hesabişna borc verilir.
Bordro cesitleri cok olabilir. hatta olmalidir. Cekler ile birlikte TL
ve doviz cekleri vardir. cekler gibi hareket goren senetler de vardir.
bunlara policeleri de ekledigimizde yapi oldukca karisiyor. asagida
cekler icin tavsiye edecegim bir hesap plani kodlama duzeni var,
kullanicilarin da bu duzene ayak uydurmalari durumunda cekleri yonetmek
oldukca kolaylasiyor. musteriden alinan cekler 101 hesap icerisinde
bazen 6-7 kere hareket gorebiliyor. Bu yuzden siz ne kadar dikkat
ederseniz edin, kullanicilarin ne yaptigini bilmesi lazim. tabi
kullanicilari yonlendirecek olan program oldugu icin de arayuzun iyi
tasarlanmasi gerekmektedir.
---------------------- Hesap Plani Ornegi -------
101 - Portfoydeki Cekler
101.01 Portfoydeki Cekler
101.01.001 Portfoydeki YTL Cekler
101.01.002 Portfoydeki USD Cekler
101.01.003 Portfoydeki Euro Cekler
101.02 Tahsildeki Cekler
101.02.001 Tahsildeki YTL Cekler
101.02.002 Tahsildeki USD Cekler
101.02.003 Tahsildeki Euro Cekler
101.03 Takastaki Cekler
101.03.001 Takastaki YTL Cekler
101.03.002 Takastaki USD Cekler
101.03.003 Takastaki Euro Cekler
101.04 Karsiliksiz Cekler
101.04.001 Karsiliksiz YTL Cekler
101.04.002 Karsiliksiz USD Cekler
101.04.003 Karsiliksiz Euro Cekler
---------------------- Bordro Turleri -------
musteri cek giris bordosur (musteriden cek alindiginda)
takasa verilen cek bordrosu (portfoydeki ceki bankaya teminat olarak
verdigimizde)
tahsile verilen cek bordrosu (portfoydeki ceki bankaya tahsil edilmek
uzere verdigimizde)
portfoydeki ceki tahsil islemi icin bordro (alinmis olan ceki elden
bankaya gidip tahsil ettigimizde)
takas/tahsildeki ceki tahsil etmek icin bordro (tahsile verdigimiz ceki
banka tahsil ettiginde)
portfoydeki ceki musteriye iade bordrosu (aldigimiz ceki iade
ettigimizde)
takas/tahsilden cek iadesi bordrosu (bankaya verdigimiz cek karsiliksiz
cikip ta geri aldigimizda)
K.Sız ceki iade bordrosu (Kasadaki Karsiliksiz ceki musteriye iade
ettigimizde)

Bunlar cekler icin,
Goz onune almaniz gereken senetler ve policeler de var, ayni $ey
sayilaiblirler. cekler ve senetler ile ilgili islemler ayri ayri
bordrolardan yapilabilir, yada bordro satirlarinda her satir icin
cek/senet olup olmadiginin tanim ve kontrolunun yapilmasi gerek.

Yuksel OZCAN

muhasebe açısından senetler nelerdir?
eta çek-senet programı?
lks çek-senet programı?
entrgrasyon?
eta muhasebe entegrasyonu?
lks öuhasebe programı? bunları benim için cvplarmısınnız şimdiden teşekkür ederim

Prizma Sistem Entegre
Muhasebe Entegrasyonu Programı'nın amacı, stok/faturalama programı, çek/senet programı ve cari hesap programı ile girilmiş hareketlerin istenildiği zaman genel muhasebe programına aktarılmasıdır. Program bunu gerçekleştirebilmek için başlangıç olarak kullanıcıdan cari hesap kodlarına, stok kartlarına karşılık gelen muhasebe hesaplarının ve KDV, çek ve senet hesaplarının tanımlanmasını ister. Bu tanımlamalar bir kez yapıldıktan sonra entegrasyon işlemleri tümüyle otomatik olarak gerçekleşir. I - Ön Tanımlar
Yukarıda sözedilen ön tanımlar için program ana menüsündeki entegrasyon ön tanımları seçeneği kullanılır. Bu seçenek altında cari hesap/muhasebe, çek- senet/muhasebe, stok-fatura/muhasebe ilişkileri kurulur.
I. 1 - Cari Hesap/Muhasebe Ön Tanımları
Dağıtım ve Tablo olmak üzere İki şekilde gerçekleştirilebi-lir. Cari hesap programında her hesaba karşılık bir muhasebe hesap kodu yok ve belirli cari hesap gruplarına karşılık tek bir muhasebe hesabı var ise, cari hesap kodlarına karşılık gelen muhasebe kodlarının tanımı, dağıtım ile aksi halde, tablo ile tanımı yapılır.
I. 1. 1 - Dağıtım
Karşınıza gelen cari/muhasebe kod dağıtım işlemleri parametreleri tanımlanarak belli özellikteki cari hesaplara karşılık olan muhasebe hesap kodu belirlenir. Örneğin, cari hesaplarda müşterilerin cari hesap özel kodu "M" olarak tanımlanmış ise ve müşteriler için muhasebe hesap planınızda "20.01" müşteriler hesabı ise, dağıtım parametrelerinde işleme girecek özel kodlara "M", genel muhasebe hesap koduna da "20.01" yazılarak dağıtım işlemi gerçekleştirilir. Bu şekilde cari hesaplardaki "M" özel kodlu tüm hesaplar, genel muhasebedeki "20.01" hesabına bağlanmış olur. Dağıtımda sadece özel kodla değil, cari hesap kodu aralığı seçimi ile de tanımlamalar yapılabilir. Ekle/Sil/Değiştir seçeneği ile daha önceki tanımlar silinebilir, değiştirilebilir ya da bu tanımlamalara yenileri eklenebilir.
I. 1. 2 - Tablo
Her cari hesaba karşılık bir muhasebe kodu olduğunda, cari muhasebe ilişkilerini kurmak için kullanılır. Seçildiğinde cari hesaptaki bütün hesapların kod ve adları ekrana gelir, bu hesaplara karşılık gelen muhasebe hesap kodları kullanıcı tarafından doldurularak tanımlanmış olur. Yanlış tanımlamalar her zaman düzeltilebilir, değiştirilebilir.
I. 2 - Çek-Senet / Muhasebe Ön Tanımları
Çek-Senet programından girilerek oluşmuş çek ve senet hareketlerinin muhasebe fişlerine aktarılabilmesi için yapılması gerekli tanımlardır. Seçildiğinde proram bizden alacak çeklerinin, alacak senetlerinin, keşide çeklerinin ve borç senetlerinin genel muhasebe programındaki hesap kodlarını ister.
I. 3 - Stok - Fatura / Muhasebe Ön Tanımları
Giren ve çıkan faturaların muhasebeleşmesi için gerekli tanımlar burada yapılır. Bu tanımlar dört ana başlık altında toplanabilir.
Mal-Muhasebe
Mal Alış Muhasebe
Mal Satış Muhasebe
Hizmet-Muhasebe
Alınan Hizmetler
Verilen Hizmetler
İskonto-Muhasebe
Bize Yapılan İskontolar (Alış İskontoları)
Bizim Yaptığımız İskontolar (Satış İskontoları) KDV-Muhasebe
Ödenen KDV (Alış KDV'leri)
Alınan KDV (Satış KDV'leri)
I. 3. 1 - Mal - Muhasebe
Stok programında tanımlanmış her mal kartının ait olduğu mal satış ve mal alış muhasebe hesaplarının tanımlarını yapmakta kullanılır. Eğer belli mal gruplarının muhasebedeki mal alış ya da mal satış hesapları aynı ise, dağıtım seçeneği ile, stoktaki her mala karşılık bir satış bir de alış hesapları ayrı ayrı tanımlı ise tablo seçeneği ile gerçekleştirilir. Mal alış hesapları ya da mal satış hesapları altında, tablo seçildiğinde stok programında mevcut her malın kodu ve açıklaması ekrana gelir, karşılık muhasebe mal alış hesabı ya da muhasebe mal satış hesabı kullanıcı tarafından tanımlanır. Dağıtımda ise yine özel kod ya da mal kodu özelliğine göre belirli grup mallar tek bir mal alış ya da tek bir mal satış hesabına bağlanabilir.
I. 3. 2 - Hizmet - Muhasebe
Alınan hizmetler giriş faturalarındaki hizmet satırlarının içeriklerine göre değişen muhasebe hesaplarının tanımlanmasına, verilen hizmetler ise satış (çıkış) faturalarındaki hizmet satırlarının muhasebe hesaplarının tanımlanmasına olanak verir. Her iki durumda da hizmet satırının açıklamasında geçen herhangi bir sözcük ya da sözcük grubu karşılık muhasebe hesabının belirlenmesinde kullanılır. Örneğin "30.01" bakım gelirleri hesabı ise ve çıkan faturalarda hizmet satırlarında "Tamir", "Bakım" sözcükleri geçiyorsa, bu hizmet satırının bakım giderleri hesabına entegre edilmesini istiyorsak, verilen hizmetler seçeneği altında, iki satırlık bir tanım yapılmalıdır. Satırlardan birinde hizmet sütununda "Tamir", hesap no sütununda "30.01" , diğer satırda ise hizmet sütununda "Bakım", hesap no sütununda yine "30.01" yazılmalıdır. Bu şekilde çıkan faturalarda hizmet satırlarında tamir ya da bakım sözcüğü geçtiği vakit bu satır doğrudan 30.01 hesabı ile entegre edilecektir. Tanımlama sınırı yoktur. İstendiği kadar sözcük belirli hesaplara bağlanabilir. Aynı sözcüklerin farklı hesaplara bağlanması halinde sonra gelen geçersiz olur. Giren faturalardaki hizmet satırlarının da ilgili masraf hesaplarına bağlanması aynı şekilde gerçekleştirilir.
I. 3. 3 - İskonto - Muhasebe Ön Tanımları
Bize yapılan ve bizim yaptığımız iskontoların ilgili hesaplara işlenmesi için kullanılır. Tanımlanmadığı durumlarda mal alış, mal satış ve hizmetle ilgili hesaplar eğer faturalarda iskonto yapılmışsa iskontolu halleri ile işlenirler, aksi halde iskontosuz halleri ile işlenip, iskontolar ilgili hesaplarına gönderilir.
I. 3. 4 - KDV - Muhasebe Ön Tanımları
Giren ve çıkan faturalardaki KDV'lerin ilgili KDV hesaplarına işlenebilmesi için yapılması şart olan tanımlardır. Seçildiğinde program ödenen ve alınan KDV hesaplarının KDV oranlarına göre tanımlarını bizden ister. Tek bir KDV oranı kullanılıyor ise, bu KDV oranının girilerek ödenen (alış) KDV hesabının ve alınan (satış) KDV hesabının kodunun girilmesi yeterlidir. Birden fazla KDV oranı sözkonusu ise her KDV oranı için bu işlem ayrı ayrı yapılmalıdır. Tüm KDV oranları için aynı muhasebe hesabı kullanılıyor olsa dahi, her KDV oranı ayrı ayrı girilerek aynı muhasebe hesabı ile tanımlanmalıdır.
II - Muhasebe Entegrasyonu
Yukarıda bahsedilen ön tanımlar bir kez gerçekleştirildikten sonra stok-fatura, çek-senet ya da cari hesap programları ile girilmiş hareketlerden istenildiği anda muhasebe fişleri oluşturularak genel muhasebe programına işlenmesi mümkün olur. Bunu gerçekleştirebilmek için ana menüdeki muhasebe entegrasyonu seçeneği kullanılır. Program bizden muhasebeye aktarılacak hareketlerin tarih aralığını, kaç günlük hareketlerin bir fişte toplanacağını, her hareket tipi için ayrı veya tek bir fişte mi toplanacağını, hareketler fişe aktarılmadan önce tek tek onaylanıp onaylanmayacağını, oluşan fişlerin muhasebeye aktarılmadan önce onaylanıp onaylanmayacağını ve bu fişlerin yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini, hangi cari hesaplar ile ilişkili hareketlerin muhasebeleşeceğini ve fiş oluşturulurken seçilecek hareket tiplerini bize sorar. Bu tanımlar yapıldıktan sonra entegrasyona başla komutu ile fişler otomatikman oluşur. Eğer hareketlerin tek tek onaylanmasını istemiş isek, hareketi fişe aktarmadan önce onayımızı ister. Böylece sadece istenilen hareketler fişe aktarılabilir. Bir fiş oluştuktan sonra fişin muhasebeye aktarılmadan önce onayı istenmiş ise, fiş karşımıza gelerek olduğu gibi muhasebeye aktarmamıza veya fiş içine girerek istediğimiz her tür değişikliği yaptıktan sonra muhasebeye aktarmamıza ya da muhasebeye aktarmadan bir sonraki fişe atlamamıza olanak verir. Hareketler bir kez entegre edilebilir. Bundan sonra ancak muhasebe programı içinde değişiklikler yapılabilir. Entegrasyon sırasında entegrasyon için gerekli ön tanımlardan herhangi biri bulunamamışsa program entegrasyonu sürdürür ancak tanımını bulamadığı hesaba aktarması gereken işlemi hata hesabı adı altında özel bir hesaba açıklaması ile aktarır. Böylece eksik bir tanımı sonradan yapabilme olanağı doğar ve entegrasyon yarıda kesilmemiş olur.
III - Hata Listeleri
Entegrasyon sırasında tanımlanmamış öndeğerler nedeniyle hata hesabına aktarılan işlemlerin listesidir. Bu liste sayesinde muhasebe programında düzeltilmesi gereken fiş ve yevmiye satırları belirlenir.



kaynak

ETA:MUHASEBE
Muhasebe İşlemleri Modülü
ETA:MUHASEBE, bilanço esasına göre çalışan firmaların Tekdüzen Hesap Planı çerçevesinde işlemlerini gerçekleştirir.
Çok seviyeli ve esnek hesap planının tanımlanması
Arzu edilen seviyedeki muavin hesaplarla çalışılması
Bir şirkette tanımlanan hesap planının diğer şirketlere aktarılması
Esnek hesap kodları kullanılması
Değiştirilebilir fiş çıktısı alınabilmesi
Beklemesiz anlık mizan imkanı
15 farklı kasa ile işlem yapılabilmesi
Aylık ve dönemsel mizan alınabilmesi
Mizanda parametrik esneklikler
Çok amaçlı fiş ve yevmiye numaralarını takip edebilme
Parametrik bilanço ve kar/zarar tablosu üretilmesi
Tüm kanuni ve yardımcı defterlerin düzenlenmesi
Aylık hesap özetleri alınması
Sistem ve operatör şifreleri
Şube veya şirket hesaplarının konsolidayonu


Önizleme >> Fiş düzenleme, kayıt, tadilat ve geriye dönük işlemler itibarı ile sonsuz esneklikte çalışılması
Fiş düzenleme sırasında kolaylıklardan yararlanılması
Fiş kaydı sırasında hesap kodu ilavesi
Esnek fiş giriş ekranı kullanılması
Dönemsel muhasebe yapabilme
Dövizli ve miktarlı muhasebe seçenekleri
Proforma mizanlar hazırlanması
Hesap planı girişinde döviz cinsi tanımı
Fatura girişinde gelir/gider yerleri ile ilgili hesap kodlarının ayrı tablolar halinde tanımlanabilmesi
Hesap detayları alırken TL ile birlikte Miktar/Döviz değerlerinin aynı anda tek tuşla görülebilmesi
Raporlarda Excel bağlantısı
Bütçe analizi yapılması gibi pek çok sayıda imkan kullanıcıya sunulmuştur.
ETA:ÇEK/SENET
Çek ve Senet Takibi Program Modülü
ETA:ÇEK/SENET, cari hesap işlemlerine bağlı olarak her türlü çek ve senet işlemlerinin takibatına imkan vermektedir.
Sisteme girişi yapılan her çek ve senedin detaylı bilgilerle kaydedilmesi
Her türlü banka işleminin takip edilebilmesi
Çek/senet işlemleri sırasında her türlü masrafın tahakkuku ve ilgili hesaplara kaydedilmesi
Giriş/çıkış işlemlerinin bordrolar üzerinden takip edilmesi

kaynak
İşletmelerin kendi bünyelerine uygun işlemlerinin tanımlanması
Yazıcıdan alınan raporlarda yazılması istenen bilgilerin kullanıcı tarafından seçilmesi
Detaylı ve esnek raporlama imkanlarının kullanılması
Vade farkı analizi ve farklı ödeme planları hazırlanması mümkündür.

Eta ÇEK/SENET SERVİS Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerine bakalım.

5.1.DEVİR İŞLEMLERİ

Bu bölümde, program modülünü bir süre kullandıktan sonra sistemde biriken kayıtlardan hükmü geçenleri sistemden silmek için gerekli devir işlemleri yer almaktadır. Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ ve FİRMA ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ bölümlerine ayrılır. Bu bölümler de ÇEK KARTI DEVRİ/SENET KARTI DEVRİ/ÇEK BORDRO DEVRİ/SENET BORDRO DEVRİ Alt-Bölümlerine ayrılırlar.

Çek/senet devir işlemleri ekranına girdiğinizde karşınıza devir sonrasında saklanacak çek/senet pozisyonlarının girileceği 20 hanelik tablo gelir. Her pozisyonun yanında bir de VADE hanesi bulunur. Bu tabloda devir sonrasında kalması istenilen çek/senet pozisyonları tek tek belirtilir. Bu sahalarda belirtilmeyen diğer pozisyonlar KAYIT tuşuna basıldığında tamamen silinir. Herhangi bir pozisyonun yanında vade belirtilirse ilgili pozisyona sahip çek veya senetlerden belirtilen vade öncesine ait kayıtlar silinir. Bu yüzden devir işlemine başlamadan evvel mutlaka devir pozisyonlarını kontrol ediniz. Bordro devirlerinde ise giriş/çıkış ve diğer işlemlere ait tüm bordrolar, tarih verilirse o tarihten önceki bordrolar silinir.

5.2.DOSYA BAKIMI

Bu bölüm YENİDEN İNDEKSLEME, KAPASİTE KULLANIM RAPORU, YENİ DOSYA YARATMA ve ÇEK/SENET NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.

5.2.1.YENİDEN İNDEKSLEME

Data dosyalarındaki('*.dat' dosyaları) bilgilerden hareket ederek yeni indeksler yaratılır('*.ind' dosyaları). Yeniden indeksleme işlemi yapılacak dosyalar ekranda bulunan ilgili parametreler işaretlenerek belirlenir. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan önce mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır.

5.2.2.KAPASİTE KULLANIM RAPORU

Bu bölüm yardımıyla çek/senet kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, çek/senet dosyalarının kapladığı toplam alanı, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

5.2.3.YENİ DOSYA

Bu bölümde yeni dosya yaratma işlemi yapılır. Kendi içinde bölümlere ayrılır. Her bölüm kendisi ile ilgili tüm kayıtları silerek yeni bir dosya açar. Bu yüzden bu bölümün bilinçli olarak kullanılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen olaylarla karşılaşılabilir.

5.2.4.ÇEK/SENET NUMARALAMA

Bu bölümde iptal edilen veya devir işlemi yapıldıktan sonra numaralardaki boşlukları kapatmak için tekrar sıralandırma işlemi yapılır. Çekler ve senetler için ayrı ayrı yapılabilir.

5.3.SABİT TANIMLAR

Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ Ç/S PARAMETRELERİ, FİRMA Ç/S PARAMETRELERİ ve BANKA TRANSFER TANIMLARI olmak üzere üç bölüme ayrılır.

5.3.1.PARAMETRELER

Bu bölümlerde ÇEK/SENET program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler tanımlanmaktadır.

Vade Farkı Oranı
Bu haneye yazılan orana göre çek ve senet kayıtlarında aşağıdaki parametrelere bağlı olarak program içinde aylık veya yıllık vade değerlendirmeleri tanımlanır.

Vade Farkı Süresi
Çek ve senet işlemlerinde vade farkı oranının aylık veya yıllık çalışmasını sağlamak amacıyla bu parametre kullanılır. Bu parametreye 'ay' verilirse program vade değerlendirmesini aylık, 'yıl' seçilirse yıllık işleme alır.

Vade Farkı Tipi
Bu parametrede verilen vade farkı tipine göre faiz tutarı hesaplanır. Vade tipleri aşağıda olduğu gibi hesaplanır.

B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz : y=x-x/(1+n*c)

x:anapara, c:aylık faiz oranı, n:ay sayısı, y:faiz tutarı, x:çarpma /:bölme, +:toplama, -:çıkarma, **:üst alma Öncelik: 1:üst alma, 2:çarpma-bölme, 3:toplama-çıkarma

Vade Farkı Tarzı

Bu parametreye 1 verilirse çek/senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her birisi için ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün çeklerin ağırlıklı ortalama vadesi kullanılarak vade farkı hesaplanır.

Yıllık Gün Sayısı
Vade farkı hesaplarında dikkate alınacak yıllık gün sayısı bu haneye yazılır. Bu haneye 360 ve 365 arasında gün bazında rakam girilir, boş bırakılırsa 360 kabul edilir.

Muhasebe Kaydı Yap?

Bu parametreye ÇEK/SENET programından Muhasebe entegrasyonu sağlanırken "MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" sorusunun çıkması için "sor", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "evet", entegrasyonu yapmaması için "hayır" verilir.

Portföy No Kontrol
Bu haneye 'evet' denirse çek/senet hareketlerinde herhangi bir portföy numarasının tekrar kullanılması önlenir.

Fatura Kapama
Çek/senet hareketlerinde istenilen faturayı kapatmak için bu haneye 'evet' verilir.

Ent.Dosya Seçimi
MENÜ programında tanımlanan birden fazla entegre dosyasının Muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar. Bu parametreye 'evet' verilirse kayıt öncesinde bir çerçeve içinden kullanılacak entegrasyon dosyası seçilebilir, 'hayır' verilirse daha önceden olduğu gibi "entegre.dat" dosyası kullanılır.

Dizayn Seçimi
Bu parametreye 'evet' verilirse hareket girişi sırasında bordro basımı yapılırken ilgili dizayn dosyaları arasından seçim yapılabilir, 'hayır' verilirse program tarafından belirlenmiş olan dosyalar kullanılır.

Portföy No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç portföy no girilir.

Giriş Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç giriş bordro no girilir.

Çıkış Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç çıkış bordro no girilir.

Diğer Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç diğer bordro no girilir.

Eksik Pul
Sadece senet fişlerinde gerekli olan eksik pul oranı bu haneye girilir.

Onay Tarihi
Bu sahaya kambiyo defterinden onaylı defterin alındığı tarih program tarafından otomatik olarak yazılır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Döviz Sahası
Bu sahaya 'evet' verilirse müşteri senet bordrolarında bulunan ŞEHİR sahasının tipi DÖVİZ olarak değiştirilir. Böylelikle senetlerin tutarı TL yanında döviz olarak ta girilebilir. Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta döviz toplamı bastırılabilir.

Tanımlamalar yapıldıktan sonra kayıt için KAYDET butonuna basılır.

5.3.2.BANKA TRANSFER TANIMLARI

Bu bölümde müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler ekranlarında kullanılmak istenen bankalara ait muhtelif bilgiler tanımlanır.

Banka No/Banka Adı
Bu sahalara banka no ve adı yazılır. Şu an için sadece 01-OSMANLI BANKASI ve 02-MNG BANK tanımlanabilir. Her iki banka için toplam 10 şube kaydı yapılabilir.

Banka Kodu
Çekte kodlanmış olan bankaya ait kod bu sahaya yazılır.

Şube Kodu
Çekte kodlanmış olan banka şubesine ait kod bu sahaya yazılır.

Hesap No
Çek sahibine ait banka şubesince verilen hesap no bu sahaya yazılır.

Çek No
Çekin üzerindeki hesap no bu sahaya yazılır.

Sorumlu
Firmada çeklerin transferinden sorumlu olan kişi bu sahada belirtilir.

Açıklamalar
Bu sahalara muhtelif açıklamalar girilir.

Transfer İşleminde Kullanılacak Giden/Gelen Dosya Adları ve Liste Kıstasları

Bu sahalara bankaya dosya yollama(giden) veya bankadan gelen dosyayı okuma(gelen) işlemleri sırasında kullanılacak dosya adları ve DOSYA LİSTESİ tuşuna basıldığında ekrana gelen listeye esas teşkil edecek olan liste kıstasları yazılır. Kullanıcı isterse bu sahalarda $Y, $y, $M ve $D ibarelerini kullanabilir. İşlem sırasında bu ibareler aşağıdaki şekilde değiştirilerek dosya adı/liste kıstası belirlenir.
$Y: 4 haneli yıl YYYY Örnek:1999
$y: 2 haneli yıl YY Örnek:99
$M: 2 haneli ay AA Örnek:08
$D: 2 haneli gün GG Örnek:26
Örnek: Dosya Adı olarak 'MN$y$M$D.txt' verilirse program bunu 'MN990826.txt' olarak alır. Program bu çevrimi yaparken sistem tarihini kullanır.

En Son Transfer İşleminin Yapıldığı Tarih/No
Bu sahalara en son taransfer işleminin yapıldığı tarih ve no program tarafından otomatik olarak gelir. Gün içinde en fazla 9 kez transfer yapılabilir.

KAYDET tuşu ile ekranda belirtilen bilgiler kaydedilir. BANKA LİSTESİ tuşu ile bilgileri tanımlanacak banka listesi ekrana gelir. ÖNCEKİ/SONRAKİ tuşlarıyla diğer sayfalara geçilir.

5.3.2.1. BANKA TRANSFER BAĞLANTILARI

Müşteri çekleri ile ilgili olarak giriş/çıkış ve diğer işlemler bölümlerinde işlem gören çekler istenirse bir dosya halinde bankaya gönderilebilir veya bankadan bir dosya içinde gelen çek bilgileri ekrana doğrudan alınabillir.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda anlatıldığı şekilde banka transfer tanımları yapılır. Müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler bölümlerinin 2.sayfasında iken BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden BANKA TRANSFER BAĞLANTISI tuşuna basıldığında ekrana banka taransfer işlemleri seçim penceresi gelir.

Bu pencere yardımıyla bankaya başlık üzerinde iken ENTER veya TAMAM tuşuna basılarak seçim yapılır(BANKAYA DOSYA YOLLAMA işlemi seçilirse çek bordrosunda girilen bilgiler transfer dosyasına kaydedilir, BANKADAN GELEN DOSYAYI OKUMA işlemi seçilirse daha önceden kaydedilmiş dosya bilgileri çek bordrosuna aktarılır). Seçimden sonra ekrana transferde kullanılacak banka listesi gelir.

Listeden banka seçimi yapıldıktan sonra ekrana banka transferinde kullanılacak dosya adının girileceği bir başka pencere gelir.

Dosya ismi DOSYA LİSTESİ tuşu yardımıyla da seçilebilir. Dosya ismi seçilip ENTER tuşuna basıldığında transfer işlemi gerçekleşmiş olur.

kaynak

Eta da ÇEK /SENET ÇEK /SENET

ÇEK İŞLEMLERİ

MÜŞTERİDEN ÇEK ALINMASI

KENDİ ÇEKİ VE CİROLU ÇEK

Ana menüden Çek/Senet +enter



Çek senet Hareketi +Enter

2

F2 Müşteri Çek Hareketi

3

F2 Müşteri Çek Girişi

4

F2 Yeni Bordro

5

F6 Cari kart listesi

6

Ekrandan ışınlı imleçle müşteri seçilerek enterla aktarılır.

7
F8 basarak Müşterinin bilgi detaylarını görürüz.

7a
burdan müşterinin adı
vergi dairesi
vergi nosu
alınarak diğer sayfalarda kullanmak üzere not edilir.

7b


ESC Tuşuyla geri dönülür ve Açıklama yazılır.
PAGE DOWN Tuşuyla arka sayfaya geçilir.

8

Portföy no:boş geçilir
( DİKKAT ÖNEMLİ CİROLU ÇEK İLE MÜŞTERİNİN KENDİ ÇEK İŞLEMLERİ BURDA AYRILIYOR.)

K/C : Müşterinin kendi çekiyse K yazılır

9
Ciro edip verdiği çekse C yazılır.

10

Borçlusu: Müşterinin kendi çekiyse müşterinin bilgileri yazılır,Borçlusu,vergi dairesi,vergi hesap no.


11
Cirolu çekse(DİKKAT) çekin üzerindeki bilgiler yazılır.Borçlusu,vergi dairesi,vergi hesap no


11a

Tanzim tarihi: Çekin Düzenlendiği tarihtir(DİKKAT)Her ne kadar hukuken çekte vade olmazsa da piyasada vadeli çek uygulaması oldukça yaygındır. Bu yüzden çekin üstündeki tarihle düzenleme tarihini karıştırmamak gerekir. aynı günde çek düzenlenmişse * +enter tuş kombinasyonuyla tarihi girebiliriz.



12

Banka : Çekin ödeneceği banka

Şube: Banka şubesinin ismi

Hesap No:Çekin bankada ait olduğu hesap no

12a

Çek No: Çekin numarası

Açıklama: çek alındı

Vadesi: Çekin ödenecegi tarih

Valör: Çekin bekleme süresi (1) gündür.o yüzden ödeme tarihinin ertesi gün çekin valörüdür.

Tutar: çekin para karşılığı

Bilgiler yazılır F2 ile kaydedilir.

12b

muhasebe bağlantısı yapmak istiyor musunuz sorusuna EVET denir.

13

Kayıt işlemi bitince portföy no su kendiliğinden oluşur.

14




kaynak

muhasebe programları ile ilgili bilgi almak istiyorum.çok iyi bir bilgisayar kullanıcısı değilim.iş baş vurularımda yardımcı olsun diye muhasebede kullanılan mevcut en çok kullanılan eta gibi programların isim listesi verebilirseniz daha sonra internet ve dökümanlar üzerinden verdiğiniz programları öğrenmeye çalışacağım şimdiden yardımlarınız için çok teşekkür ederim